E-Rechnung und durchlaufende Posten

[bcvs]

Guter Hinweis, danke. Ausnahme O geht allerdings nicht, denn (aus den Geschäftsregeln in der XRechnung-Dokumentation):

Zitat:

Wenn ein Umsatz nicht Gegenstand des Umsatzsteuerrechts ist, ist die gesamte Rechnung nicht gegenstand des Umsatzsteuerrechts

Dann habe ich es mit der Ausnahme E (Exempt from Tax) probiert. Das ergibt noch diese Fehlermeldungen:

[BR-CO-13]-Invoice total amount without VAT (BT-109) = Σ Invoice line net amount (BT-131) - Sum of allowances on document level (BT-107) + Sum of charges on document level (BT-108).
Pfad: /ubl:Invoice/cac:LegalMonetaryTotal[1]

[BR-CO-16]-Amount due for payment (BT-115) = Invoice total amount with VAT (BT-112) -Paid amount (BT-113) +Rounding amount (BT-114).
Pfad: /ubl:Invoice/cac:LegalMonetaryTotal[1]

[BR-DEX-09] Amount due for payment (BT-115) = Invoice total amount with VAT (BT-112) - Paid amount (BT-113) + Rounding amount (BT-114) - Σ Third party payment amount (BT-DEX-002).
Pfad: /ubl:Invoice/cac:LegalMonetaryTotal[1]

So wie ich das verstehe, kommt das daher, dass meine durchlaufenden Posten, die jetzt als Charges auf Dokumentenebene angegeben sind, nicht im Total amount without VAT enthalten sind. Aber genau das ist ja mein Dilemma.

Anbei die XRechnung zu meinen obigen Beispiel. Vielleicht hat ja jemand Lust, sich das mal anzuschauen.

[Rollo62]

Wäre dies möglich (ungetestet)?

Dokumentenebenen-Zuschlag – Dies bietet sich an, wenn man den Betrag nicht als eigene Position führen möchte.
In der XML erscheint er als Zuschlag mit BT-99 = Betrag (z. B. 500 €), BT-102 = O (USt-Code) und BT-103 = 0 %.
Ein BT-104 Freitext beschreibt den Posten (z. B. „Auslagen weiterberechnet (BarcodeScanner)“).
https://www.e-rechnung-bund.de/wp-co...der-OZG-RE.pdf

Dieser Zuschlag sollte den Bruttobetrag der Rechnung erhöhen, ohne USt auszulösen oder Netto zu erhöhen.
Positions-Netto-Summe (BT-106) bleibt in diesem Fall ohne den Posten, stattdessen wird er
über BT-108 (Summe Zuschläge) addiert​

Zitat von Harry Stahl:

Könnte das nicht mit einem Zuschlag auf Dokumenten-Ebene (BT-99 bis BT-102) gehen? Da MWSt mit Null angeben und als Begründung der Ausnahme "O" (wie Osklar) (Services out of scope of tax) verwenden.

Ok, da meinst Du quasi das Gleiche ...

[bcvs]

Das habe ich ja schon probiert. Fehlermeldungen siehe oben.

[bcvs]

jetzt ist die Antwort von Kosit gekommen:

Zitat:

dazu haben wir in der Extension XRechnung die Business Group THIRD PARTY PAYMENT geschaffen, zu finden im Teil IIb der Spezifikation XRechnung. Allerdings liegen diese Funktionalitäten seitens XRechnung aktuell nur in der Syntax UBL 2.1 vor.

Das ist dann wohl die offizielle Lösung.